Afdelingen Globale Obligationer Institutionel (akk.)
Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer, herunder i obligationer med lav kreditkvalitet samt statsobligationer fra lande med både høj og lav kreditvurdering. Obligationerne kan være udstedt i forskellige valutaer og kan have både lang og kort varighed.
Afdelingen investerer i erhvervsobligationer og statsobligationer, samt andele i andre obligationsbaserede afdelinger og Exchange Traded Funds.
For så vidt angår enkeltobligationer tilstræbes det kun at investere, hvis udstedelsen er på minimum USD 100 mio. eller modværdien heraf i en anden valuta.
Udvælgelsen sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel, herunder særlig fokus på evnen til at generere pengestrømme samt den overordnede gældsbyrde (Net Interest Bearing Debt/EBITDA).
Målet med afdelingen er at skabe et afkast efter omkostninger på niveau eller over benchmark. Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.
| FAKTA | |
| Fondskode | DK0061112463 |
| Valuta | DKK |
| Benchmark | 40% iShares Core Euro IG (målt i DKK) + 10% Ishares Core USA IG (målt i DKK) + 10% iShares Euro HYB (målt i DKK) + 25% PIMCO USA HYB (hedged til EUR, målt i DKK) + 15% iShares EM gæld i lokal valuta (målt i DKK) |
| Emissionstillæg/indløsningsfradrag | 0,50% |
| Bæredygtighedsklassificering | 8 |
Bæredygtighed
Afdeling Globale Obligationer Institutionel er klassificeret som et artikel 8-produkt efter EU’s disclosureforordning. Det betyder, at afdelingen er et finansielt produkt, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. Afdelingen er karakteriseret ved, at den investerer i selskaber med en sund og robust bæredygtighedsprofil samt selskaber, der udviser omtanke for miljøet. Afdelingen er omfattet af nogle udvælgelseskriterier, som følger af norm- og aktivitetsbaserede screeninger, og som medfører en række eksklusioner. Afdelingen skal derfor tilstræbe, at mindst 10 pct. af porteføljen består af ESG-obligationer.
Læs mere om afdelingens bæredygtighedsrelaterede oplysninger her
Sammensætning
Læs mere om
Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management